证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-065
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的确凿、准确和完好，莫得失误
记录、误导性论说或要紧遗漏。
十分教唆：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”握券东说念主凝视在限期内转股。债券握有东说念主握有的“聚
飞转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前破除质押或冻结，以免
出现因无法转股而被赎回的情形。
恰当性惩处要求的，弗成将所握“聚飞转债”调理为股票，特提请投资者保重弗成
转股的风险。
飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大互异，十分提醒“聚飞转债”握有东说念主凝视在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者凝视投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日技能，深圳市聚飞光电股份有限
公司（以下简称 “公司”）A 股股票已称心在调解 30 个往复日中至少 15 个往复
日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%），
已触发《召募评释书》中的有条件赎回要求。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，勾搭当前
市集及公司自己情况，经过详尽推敲，公司董事会愉快公司利用“聚飞转债”的
提前赎回权益。同期，董事会授权公司惩处层精采后续“聚飞转债”赎回的统共
联系事宜。具体情况如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩处委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4
月 14 日公开荒行了 7,046,881 张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动袪除优先配售部分）通过深交所
往复系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销
商包销。
经深交所“深证上2020386 号”文愉快，公司 70,468.81 万元可调理公司债券
于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌往复，债券简称“聚飞转债”，债券代码
“123050”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。
本次刊行的可转债启动转股价钱为 5.28 元/股。
（公告
编号：2020-034）。因公司施行 2019 年年度权益分配，以公司总股本 1,278,023,219
股为基数，向举座鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2020
年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原
告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
举座鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29
日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股
颐养为 5.08 元/股。颐养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起收效。
告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
举座鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5
日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调
整为 4.98 元/股。颐养后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起收效。
告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向举座鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月
股颐养为 4.88 元/股。颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起收效。
告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向举座鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月
股颐养为 4.78 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起收效。
换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户
股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股颐养为 4.77 元/股。调
整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起收效。
二、可转债有条件赎回要求可能设置的情况
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统共或部分未转股的可
转债：
A.在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票调解 30 个往复日中至
少有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往复日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹画，颐养后的往复日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱筹画。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日技能，公司 A 股股票已称心在连
续 30 个往复日中至少 15 个往复日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱
（4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条
款。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，勾搭当前
市集及公司自己情况，经过详尽推敲，公司董事会愉快公司利用“聚飞转债”的
提前赎回权益。同期，董事会授权公司惩处层及联系部门精采后续“聚飞转债”
赎回的统共联系事宜，包括但不限于细则赎回登记日、赎回设施、价钱、付款方
式及期间等具体事宜。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱及证据依据
笔据公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“聚飞转债”赎回
价钱为 101.57 元/张。筹画经由如下：
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计
息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的本色日期天数（算头不算尾），为 229
天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
完毕赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “聚
飞转债”握有东说念主。
（三）赎回设施及期间安排
债”握有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次
赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“聚飞转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）、盘考姿色
盘考部门：公司董事会办公室
盘考地址：深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
计划电话：0755-29646311
计划邮箱：jfzq@jfled.com.cn
四、本色戒指东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件称心前的六个月内往复“聚飞转债”的情况
经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件称心前 6 个月内，公司本色戒指
东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等惩处东说念主员不存在往复
“聚飞转债”的情形。
五、其他需评释的事项
行转股陈诉。具体转股操作提议债券握有东说念主在陈诉前盘考开户证券公司。
的最小单元为 1 股；团结往复日内屡次陈诉转股的，将合并筹画转股数目。可
转债握有东说念主苦求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的关系规章，在可转债握有东说念主转股当日后的
五个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期移交利息。
陈诉后次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律认识书；
转债的核查认识。
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
